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十大在线配资 嘉实现金宝货币A,嘉实现金宝货币E: 关于嘉实现金宝货币市场基金收益支付的公告
发布日期:2024-08-09 22:12 点击次数:109
(2024 年第 7 号)
公告送出日期: 2024 年 7 月 15 日
基金名称 嘉实现金宝货币市场基金
基金简称 嘉实现金宝货币
基金主代码 003460
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实现
公告依据 金宝货币市场基金基金合同》、
《嘉实现金宝货币市场
基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
自 2024 年 6 月 17 日
收益累计期间
至 2024 年 7 月 14 日止
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益
(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收
累计收益计算公式 益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支
付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保
留到分, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为
止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2024 年 7 月 16 日
收益支付对象
本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
根据国家相关规定,
基金向投资者分配的基金收益,
暂免
税收相关事项的说明
征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
(1)本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金 A 类份额。嘉实现金
宝货币市场基金 E 类份额根据每日基金收益情况, 每万份基金净收益为基准, 为
投资人每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付,计入投资人收益账户。
(2)本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2024 年 7 月 15 日
直接计入其基金账户,2024 年 7 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行
查询及赎回。
(3)2024 年 7 月 15 日 ,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当
日的分配权益, 赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按
日支付的销售机构,仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则
顺延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800, 网址: www.jsfund.cn。
销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请
投资者留意。
而癌症的成因一般与亚硝胺类化合物相关,这些化合物从亚硝酸盐生成,需在特定条件下才可能发生,自然条件下水中所含的亚硝酸盐转化量极少,所导致的致癌风险基本可以忽略不计。
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