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品质好的实盘网络配资 宝盈祥泰混合A,宝盈祥泰混合C: 宝盈祥泰混合型证券投资基金第四次分红公告
发布日期:2024-08-09 23:08 点击次数:135
基金名称 宝盈祥泰混合型证券投资基金
基金简称 宝盈祥泰混合
基金主代码 001358
基金合同生效日 2015年5月29日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金
公告依据 基金合同》
收益分配基准日 2024年7月8日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈祥泰混合A 宝盈祥泰混合C
下属分级基金的交易代码 001358 007575
基准 日下 属分级基金份额 净 值
(单位:人民币元) 1.1678 1.1511
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准 日下 属分级基金可供 分 配
利润(单位 :人民币元) 1,450,777.37 13,414,771.21
本次下属分级基金分红方案(单位 :元/10份基金份额) 0.5720 0.5640
权益登记日 2024年7月 16日
除息日 2024年7月 16日
现金红利发放日 2024年7月 17日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年7月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额, 本基金注册登记机构将于2024年7月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,
根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:(1) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年7月17日自基
金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登
记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。
(2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网
点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红
方式为现金红利方式。
(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确
认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2024年7月15日15:00前
到基金销售网点办理变更手续。
(4)根据《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分
配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的
计算方法,依照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
(5)咨询渠道:
①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。
②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300 (免长途话
费)。
宝盈基金管理有限公司
蔡叔你好,我从小到大就一直是被群体忽视的那个,读书时候不起眼,工作了也不起眼,好像一直就特别平凡,出风头的事情从来也轮不到我,当然我自己也不愿意争取,我怕搞砸。换了几份工作,发现情况都差不多,不管哪个领导都常常把繁重但没太多进步的工作塞到我手里。我想有点改变,但没有勇气向领导去争取,也不想让同事认为我要去跟他们争抢些什么。感谢蔡叔看完小透明的独白,不知道蔡叔是不是能给我一些建议,当然如果没回复也没关系,感谢蔡叔。
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